Regnskabsafstemning
Indhold
Processen i overordnede træk
Formålet med Regnskab, afstemning er, at kunne afstemme saldi mellem delsystemer og finansmodulet. Det er anvendeligt blandt andet i forbindelse med periode- og årsregnskaber. Her du får et samlet overblik over, om forskellige typer saldi stemmer med saldi i finansmodulet, fx om en saldo i boligmodulet stemmer overens med finansbogholderiet.
Regnskab, afstemning er et modul, som ligger udenfor en standardopsætning. Dele af afstemningen findes i standardopsætningen under Boligafstemning, Kreditorafstemning osv, I værktøjet Regnskab, afstemning får du et samlet overblik i én rapport.
Processen er kort opridset:
01 | Evt valg af opsætning
02 | Afgrænsning
03 | Dataudtræk – Konti
04 | Specifikation
Menupunkter
| Finans | Værktøjer | |
| Regnskab, afstemning | Viser afstemning af saldi mellem delsystemer og finans |
De enkelte trin
01 | Regnskab, afstemning
Her danner du en rapport for fx en valgt finansenhed eller sumenhed – og sammenholder saldi fra delsystemerne med saldi fra de respektive konti i finans. På den måde får du et overblik over, om beløbene stemmer, eller der er differencer.
Hvis der er differencer, skal du rette det til, så saldi stemmer mellem modulerne. Tilretning af saldi er ikke beskrevet yderligere i denne kundeguide.
02 | Afgrænsning
Finans | Værktøjer | Regnskab, afstemning
| Opsætning | Her kan evt. vælges en opsætning, som tidligere har været gemt, og dermed kan tidligere indtastninger i afgræsning genanvendes. For at oprette en ny opsætning, udfyldes afgrænsning og dernæst klikkes på knappen Gem nederst i højre hjørne. |
| Finansenhedsgruppe fra | Her kan ønsket interval for finansenhedsgruppe indtastes (fra). |
| Finansenhedsgruppe til | Her kan ønsket interval for finansenhedsgruppe indtastes (til). |
| Sumenhed fra | Her kan ønsket interval for sumenhed indtastes (fra). |
| Sumenhed til | Her kan ønsket interval for sumenhed indtastes (til). |
| Finansenhed fra | Her kan ønsket interval for finansenhed indtastes (fra). |
| Finansenhed til | Her kan ønsket interval for finansenhed indtastes (til). |
| Funktion | Hvis I har opdelt jeres ejendomsportefølje, hvor fx en regnskabsmedarbejder eller anden funktion er angivet på de enkelte ejendomme/finansenheder, kan det her afgrænses til en persons ansvarsområde. |
| Adm.periode | Standard udfyldt med dags dato, og skal kun ændres, hvis I ønsker at se ejendomme, som fx ikke længere er i administration, men var med på afstemningstidspunktet. |
| Afstem fra regnskabs-årets start | Er standard markeret, således der altid afstemmes fra regnskabsårets start |
| Primodato | Hvis I fjerner ovenstående markering ”Afstem fra regnskabsårets start”, kan her angives en anden primodato (startdato) – fx hvis der kun skal afstemmes et kvartal eller anden periode. |
| Regnskab pr. | Forstås som Afstemning pr., altså at I fx ønsker afstemning pr. 31-12-20xx |
| Tilgængelige delområder | Her vælges, hvilke delområder, der ønskes afstemt. Best Practice er at vælge alle områder, ved at klikke på en linje, og dernæst på knappen >> for at få alt med i højre kolonne, Valgte delområder |
| Tilgængelige finansenheder | Her vælges finansenhed/-er ud fra ovenstående afgrænsninger på finansenheder |
Afgrænsningen er nu udfyldt, og dernæst klikkes på Konti i oversigten til venstre.
03 | Konti
Her vises saldi fra de valgte delområder sammenholdt med saldi fra finans og angivelse af eventuel difference.
Der kan vises afstemning for følgende delområder:
Anlægsaktiv
Debitor
Kreditor
Lejemål, indvendig vedligeholdelse
Lejer
Venteliste
04 | Specifikation
Der kan klikkes på Specifikation i venstre side for at få vist en detaljeret oversigt over saldi fordelt på henholdsvis finanskonti og de respektive lejemål, lejere eller kreditorer.
Oversigten kan dannes som en udskrift på skærm eller printes.
05 | Skyldig saldo
Under punktet Skyldig saldo hentes restancer på kreditorer og lejere på posteringsniveau. Du kan også udskrive oversigten.
Kreditor: Her vises de skyldige fakturaer på hver kreditor.
Lejer: Her vises de skyldige posteringer på lejer, fx leje, aconto vand, varme m.v.
06 | Meddelelser
Når du klikker på Konti for at danne en afstemning, skifter systemet automatisk over til Meddelelser, hvis der er opmærksomhedspunkter. Kan fx være at der mangler boligbogføring af posteringer.