Kreditorbogføring
Indhold
02 | Bogfør faktura på kreditor
03 | Bogfør betaling af faktura på kreditor
Processen i overordnede træk
I kreditormodulet opretter du dine leverandører og styrer hvilke finansenheder, der må bruge hvilke leverandører. Det er også her, du har mulighed for at foretage opfølgning på åbne kreditorposter.
De fem trin
1. Opret kreditorer med stamdata, fx kontaktoplysninger, betalingsbetingelser, FIK-nr./bankkonto mv.
2. Bogfør faktura
3. Bogfør betaling af faktura
4. Overfør betaling til kreditor i Netbank
5. Opfølgning på åbne kreditorposter vha. kreditorkontokort
|
| ||
| 01 | Opret standardkreditor. 02 | Bogfør faktura på kreditor. 03 | Bogfør betaling af faktura på kreditor 04 | Overfør betaling i Netbank 05 | Opfølgning på åbne kreditorposter | |
|
NB Unik Bolig opererer med to kreditortyper:
Standardkreditor
En standardkreditor opretter du overordnet. Du kan så knytte din standardkreditor til en finansenhed på et eller flere specifikke selskaber / ejendomme = optræder så som enhedskreditor for den finansenhed / ejendom / selskab.
Enhedskreditor
Hvis du skal bogføre en faktura fra en leverandør, som ikke er i Unik Bolig, kan du også starte med at oprette denne leverandør som enhedskreditor, kun lige til denne finansenhed – til brug for denne specifikke bogføring. Du kan senere oprette leverandøren som en standardkreditor, hvis det er en leverandør, du vil bruge igen.
Menupunkter i kreditormodulet
Overblik over de menupunkter, der ligger under Kreditor
| Kreditor | | |
| Kreditorkontokort | | Se bevægelser på en bestemt kreditor, evt. pr. finansenhed. |
| Kreditor | Standardkreditor | Kreditors stamoplysninger (Opret standardkreditor – og tilknyt evt. som enhedskreditor på selskabs-/ejendomsniveau) |
| Enhedskreditor | Kreditors stamoplysninger, men tilpasset den enkelte finansenhed, fx tilretning af betalingsbetingelser. | |
| Kreditoroprettelse – | Anvendes ikke | |
| Kreditorbetalinger | | Send bogførte fakturaer til betaling i banken via denne guide (betalingsmodul – se særskilt kundeguide til kreditorbetaling) |
| Værktøjer | Kreditorafstemning | Afstem saldi mellem kreditormodul og finansmodul |
| Godkend oprettelser og ændringer | Sikkerhed for, at en bruger ændrer kreditoroplysninger korrekt | |
| Gendan fil/kvittering | Her kan du gendanne din betalingsfil | |
| Ejendom kontakter fra kreditor | Anvendes ikke | |
| Udskrifter | Forfaldsliste - kreditorer | Udskrift over forfaldne poster pr. kreditor eller pr. finansenhed |
| Saldoliste - kreditorer | Udskrift med saldo pr. kreditor pr. en given dato | |
| Kreditorkontokort | Udskrift med bevægelser pr. kreditor for en given periode | |
| Likviditetsoversigt | Anvendes ikke | |
| Standardkreditoroversigt | Overblik over tilføjelser på enhedskreditorerne ift. standardoprettelsen | |
| Kreditoroversigt | Oversigt over enhedskreditorer pr. finansenhed | |
| Kreditorhistorik | Logning af ændringer på kreditor | |
| Ændringsoversigt | Logning af ændringer på kreditor | |
| Branchekode | Anvendes ikke | |
| Tilpasning | Arbejdsart | Anvendes ikke |
| Branche | Anvendes ikke |
De enkelte trin
01 | Opret standardkreditor
Forudsætninger
I menuen Filer | Indstillinger | Kreditor sætter du standardværdier op for din kreditoroprettelse. Du kan fx påføre en standardværdi for betalingsbetingelser, som kan overstyres ved oprettelse af en kreditor, se opsætning.
Som standardtekst på faktura skriver du >71<@. En standardkreditor foreslås så at have betaling via en FI-linje. Hvis en kreditor ønsker en bankoverførsel, overstyres standardteksten ved oprettelsen.
Kreditor | Kreditor | Standardkreditor (Ctrl + Shift + S)
| Stamdata |
|
| Fakturering |
|
| Betaling |
|
| Kontakter | Opret kontaktoplysninger på ny kreditor: CVR-nr, navn, adresse, telefonnummer, mail mv.) |
| Finansenheder | Tilknyt den eller de finansenheder, der må bruge denne kreditor |
02 | Bogfør faktura på kreditor
NB Der skal være oprettet en kreditorsamlekonto i Unik Bolig, og den skal være valgt i bogføringsgruppen Kreditor.
Finans | Bogføringskladde (Ctrl + Shift + K)
| Stamdata | Vælg bogføringskladde: Standard Finanskladde – Bogføringstype |
|
|
|
03 | Bogfør betaling af faktura på kreditor
Finans | Bogføringskladde (Ctrl + Shift + K)
| Stamdata | Vælg bogføringskladde som i punkt 02: Standard Finanskladde – Bogføringstype |
|
|
|
04 | Upload betalinger i Netbank
Betalinger registreres i Netbank med overførsler hhv. betaling med FI-linje. Godkendelsesprocedure kan sættes op i Netbank.
05 | Opfølgning på åbne kreditorposter
Kreditor | Kreditorkontokort (Ctrl + Shift + I)
Kontokort kan slås op for én finansenhed eller for alle finansenheder samlet. Sidstnævnte gøres ved ikke at påføre finansenhedsnummer, men kun søge på kreditornummer.
Liste over kreditorposter vises, og der kan afgrænses på Åbne poster.
Ses en åben post, som afventer en kreditnota, kan man dobbeltklikke på posten og påføre en Afvent-kode, hvilket gør, at posten ikke kan udlignes, før Afvent-koden er fjernet igen. Posten vil således også kunne udeholdes i betalingerne.