BS Plus

Indhold

Generelle indstillinger 2

01 | Ændringer på standardkontoplan. 2

02 | Ændringer i filindstillinger 2

Forretningsgang. 3

Anbefalet opsætning. 3

01 | BS plus betaling. 3

00 Start- og slutinfo. 3

03 Bogføring. 3

04 Udskrivning af de modtagne betalinger 4

05 Betalinger, angivelse af Workflow.. 4

06 PDF rapporter 4

02 | BS plus importer aftaler 4

00 Start- og slutinfo. 4

01 Konfiguration. 4

03 | BS plus eksporter aftaler 5

00 Start- og slutinfo. 5

01 Konfiguration. 5

04 | BS plus afmelding. 5

05 | BS plus medsend bilag. 6

Opret guidenummerserie. 6

Adgang til modulet 7

Best practice – guide til opsætning

BS plus

Generelle indstillinger

01 | Ændringer på standardkontoplan

Du tilretter din opsætning to steder dels under menupunktet Finans dels under menupunktet Generelt.

Start med ændringer i din standardkontoplan via menuen:

Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan

Du skal oprette en ekstra konto i din standardkontoplan (er det almene boliger er det i din selskabskontoplan). Opret 99998 Fejlkonto BS plus. Sæt denne konto som Standard fejlkonto på fanen Kontogrupper.

Har du almene boliger skal du også oprette konto 499998 Fejlkonto BS plus i din afdelingskontoplan.

02 | Ændringer i filindstillinger

Filer | Indstillinger | (vælg mappen Finans og BS plus i kolonnen til venstre)

BS Plus
Standardkontoplan	4 (privat) 1 (almen)
Fejlkonto	99998 (privat) 499998 (almen)
Krediteringsmetode	Aftalens navn
	Tilmeld aftaler til CVR-nr. fra likvidkonto	P
	Benyt overordnet CVR-nr. og PBS-nr., når CVR-nr. eller PBS-nr. mangler på likvidkonto
	Anvend momsoplysninger fra BS plus opsætning	P
	Anvend momskode fra enhedskontoplan	P
BS plus - advarselstekst	Benyt advarsel i perioden mellem eksport og import
BS plus - advarselstekst	Advarsel er aktiv nu

Du skal desuden oprette en mappe på et fælles drev med tre undermapper:

· Filer til Nets

· Filer fra Nets

· Bilag

Forretningsgang

Du skal oprette eller tilrette fem guider:

1. BS plus betaling

2. BS plus importer aftaler

3. BS plus eksporter aftaler

4. BS plus afmelding

5. BS plus medsend bilag

Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på BS plus i listen)

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata	Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.
Startinformation	Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.
Slutinformation	Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.
Opsætning	Best practice beskrives nedenfor
Tilknytninger	Skal tilknyttes på totalniveau.
Note	Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

Anbefalet opsætning

01 | BS plus betaling

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation
00 Start- og slutinfo	02 Vis slutinformation	P
01 Fil	01 Katalog hvor filen er placeret (husk ”\” til sidst)	Sti til mappe ”Filer fra Nets”
01 Fil	02 Filens navn	BS-betalinger
02 Scanning	01 Notetype for arkivering af betalingsoversigt	BS Plus
03 Bogføring	01 Ny kladde ved skift af sektion
	02 Aftaler pr. kladde	1
	03 Anvend manuelt bilagsnr.
	04 Tilføj BS-aftalenr. til bogføringsteksten	P
	05 Kassekladde til ompostering af afviste betalinger	Standard Finanskladde - Finanstype
04 Udskrivning af de modtagne betalinger	01 Udskriftsversion for betalingsliste	<BS oversigt stående simpel>
04 Udskrivning af de modtagne betalinger	02 Adressefunktion for opdeling af betalingsliste
05 Betalinger, angivelse af Workflow	01 Vis fasen workflow
	02 Start workflow for betalinger med status Bogført
	03 Start workflow ved manglende finansenhed på BS plus aftale
	04 Start workflow ved manglende kreditor på BS plus aftale
	05 Start workflow for betalinger bogført på fejlkonto
	06 Standard workflow
	07 Fast modtager ved manglende finansenhed på BS plus aftale
	08 Fast modtager ved manglende kreditor på BS plus aftale
06 PDF rapporter	01 Vis fasen videresend	P
06 PDF rapporter	02 Katalog for dannelse af PDF rapporter (husk ”\” til sidst)	Sti til mappe fx ”BS Plus”

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

02 | BS plus importer aftaler

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation
00 Start- og slutinfo	02 Vis slutinformation	P
01 Konfiguration	01 Sti og evt. filnavn (husk ”\” til sidst)	Sti til mappe ”Filer fra Nets”
	02 Opret nye aftaler automatisk	P
	03 Set status til ophørt for manglende aftaler
	04 Opdater aftaletekster	P
	05 Opdater Pbs-nr. og debitorgruppe	P

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

03 | BS plus eksporter aftaler

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation
00 Start- og slutinfo	02 Vis slutinformation	P
01 Konfiguration	01 Sti til destinationsmappe (husk ”\” til sidst)	Sti til mappe ”Filer til Nets”
	02 Filnavn	Eksport
	03 Filtype	BSP
	04 Medtag dato og tid i filnavn	P
	05 CVR-/SE-nr.	Dataleverandørs CVR-/SE-nr.
	06 Delsystem	BSP
	07 Standard PBS-nr.	Dataleverandørs PBS-nr.

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

04 | BS plus afmelding

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation
00 Start- og slutinfo	02 Vis slutinformation	P
01 Konfiguration	01 Afgræns på finansenhedsgrupper
	02 Fra finansenhedsgruppe
	03 Til finansenhedsgruppe
	04 Fra finansenhed
	05 Til finansenhed
	06 Afgræns på funktion
	07 Formel afmeldingsdato

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

05 | BS plus medsend bilag

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation
	02 Vis slutinformation	P
01 Konfiguration	01 Notetype for BS plus bilag	BS Plus
	01 Mappe for BS plus bilag (husk ”\” til sidst)	Sti til mappe ”Bilag”

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

Husk at pakke zip-fil ud.

NB Hvis du ikke har oprettet guidenummerserie, skal du gøre det nu – for at dine guider virker.

Opret guidenummerserie

Du har her tre hurtige trin, du skal igennem – i tre menuer:

Filer | Indstillinger (i venstre kolonne vælger du mappen Generelt / Guider / Generelt)

Dobbeltklik på Kreditorbetaling i midterfeltet, så det kommer over i højre kolonne.

Gå videre til menuen:

Finans | Tilpasning | Nummerserie, skabelon

Klik Opret nede i højre hjørne og udfyld felterne:

· Navn: Guidenummerserie

· Niveau: Fælles

· Anvendelse: Bilag

· Nummerserietype: Automatisk

Klik OK og markér derefter den guidenummerserie, du lige har oprettet. Klik på knappen Tilknytninger nede til højre og dobbeltklik på BS plus, så den rykker over i højre kolonne.

Gå til menuen:

Finans | Tilpasning | Guidenummerserie

Markér BS plus. Klik på Dan automatisk eller Opret (manuel dannelse).

Adgang til modulet

Generelt | Tilpasning | Modulstyring | Modulopsætning

Udvid 12000 Finans, og markér 12005 BS plus. Under Opsætning og Parameter sætter du et J.

Gå videre til menuen:

Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Medarbejder

Indtast initialer, og tjek under Funktionsgrupper, hvilken gruppe den relevante medarbejder er knyttet til.

Gå videre til menuen:

Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Funktionsgrupper

Markér funktionsgruppe, og gå til mappen Menupunkter i venstre kolonne. Tjek at Kommando-struktur er markeret.

Find Gruppe: Finans og udvid den på plusset. Find på listen linjerne med BS plus i teksten (burde være otte), og tildel rettigheder ude til højre.

Tips & tricks

Du kan navigere til BS-aftale ved at markere finanspostering på finanskontokort og vælge pil ved siden af Følg transaktion (nede til højre), og BS plus aftale.

Du kan udskrive rapporter – både aftaler og betalinger via Finans | Udskrifter | BS plus aftaler

Hvis en finansenhed skifter bankkonto, eller der skal ændres CVR-nummer, kan du rette alle BS-aftaler på én gang med Masserettelser via Generelt | Værktøjer | Masserettelser

Du kan oprette en regel i konteringsdefinition ved at markere søgetekst i betalingsspecifikation og højreklikke på markering, og vælge Opret ny regel (gælder først i version 4.9.5)

Det er også muligt at afvise betalinger i betalingsoversigten. Betalinger kan afvises indtil d. 7. i måneden.

Genvejstaster

Tabulator	Flyt til næste felt
Shift + tabulator	Flyt til forrige felt
F4	Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)
Shift + Ctrl + F	Åbner finanskontokort
Alt + B + D	Åbner stamdata på ejendom
F3	Åbner søgedialogen
F9	Gem
Alt + N + B	Åbner menuen for BS plus
Alt + N + B + I	Åbner import af BS plus aftaler

Hvad nu hvis jeg vil...

Vide hvor mange regler jeg kan oprette på en konteringsdefinition

Der er muligt at oprette maksimum 12 regler på en konteringsdefinition

Afvise en betaling, som blev bogført automatisk ved Betalingsregistreringsguiden

1. Find aftalenummer (findes i bogføringstekst i parantiser) 2. Gå til Finans | BS Plus | BS Plus aftale og indtast aftalenummer 3. Vælg fanen Oversigter 4. Markér den betaling du vil afvise 5. Vælg Funktion, og Afvis betaling 6. Gennemfør guiden Export, BS plus aftaler for at generere en 605-fil til Nets 7. Send filen til Nets senest d. 5. i måneden

Adskille regler i konteringsdefinitioner, hvis samme ord fremgår flere steder

Prøv at sætte ^ foran søgetekst – denne tegn betyder, at linjen der skal findes, skal startes med denne tekst

Vide hvad Status betyder på BS Plus aftalen

Oprettelse af ny BS plus aftaleInden eksportOprettelsesstatus - Under oprettelse Ajourføringsstatus - SendesEfter eksportOprettelsesstatus - Afventer oprettelseAjourføringsstatus - Er sendtEfter importOprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus – NormalÆndring af BS plus aftaleInden eksportOprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus - SendesEfter eksport Oprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus - Er sendtEfter import Oprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus – NormalAfmelding af BS plus aftaleInden eksport Oprettelsesstatus - Under afmeldingAjourføringsstatus – SendesEfter eksport Oprettelsesstatus - Under afmeldingAjourføringsstatus - Er sendtEfter import Oprettelsesstatus - OphørtAjourføringsstatus - Ajourføres ikkeHvis BS plus aftaler er oprettet automatisk – det vil sige oprettet ved import - så får BS plus aftaler oprettelsesstatus Automatisk oprettet.

Bogføre med periode, men der fremgår ikke perioder af betalingsspecifikationen

På BS Plus Aftalen er det muligt, at angive perioder, hvis betalingerne skal periodiseres, og der ikke fremgår en periode af betalingsspecifikation.Du skal fjerne markering i Anvend periode ud fra konteringsdefinitio-nen før beregning af perioden.