BS Plus
Indhold
01 | Ændringer på standardkontoplan
02 | Ændringer i filindstillinger
04 Udskrivning af de modtagne betalinger
05 Betalinger, angivelse af Workflow
Best practice – guide til opsætning BS plus
Generelle indstillinger
01 | Ændringer på standardkontoplan
Du tilretter din opsætning to steder, dels under menupunktet Finans dels under menupunktet Generelt.
Start med ændringer i din standardkontoplan via menuen:
Du skal oprette en ekstra konto i din standardkontoplan (er det almene boliger er det i din selskabskontoplan). Opret 99998 Fejlkonto BS plus. Sæt denne konto som Standard fejlkonto på fanen Kontogrupper.
Har du almene boliger skal du også oprette konto 499998 Fejlkonto BS plus i din afdelingskontoplan.
02 | Ændringer i filindstillinger
BS Plus | ||
Standardkontoplan | 4 (privat) 1 (almen) | |
Fejlkonto | 99998 (privat) 499998 (almen) | |
Krediteringsmetode | Aftalens navn | |
Tilmeld aftaler til CVR-nr. fra likvidkonto | P | |
Benyt overordnet CVR-nr. og PBS-nr., når CVR-nr. eller PBS-nr. mangler på likvidkonto | | |
Anvend momsoplysninger fra BS plus opsætning | P | |
Anvend momskode fra enhedskontoplan | P | |
BS plus - advarselstekst | Benyt advarsel i perioden mellem eksport og import | |
Advarsel er aktiv nu | |
Du skal desuden oprette en mappe på et fælles drev med tre undermapper:
· Filer til Nets
· Filer fra Nets
· Bilag
Forretningsgang
Du skal oprette eller tilrette fem guider:
1. BS plus betaling
2. BS plus importer aftaler
3. BS plus eksporter aftaler
4. BS plus afmelding
5. BS plus medsend bilag
Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:
Stamdata | Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her. |
Startinformation | Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først. |
Slutinformation | Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende. |
Opsætning | Best practice beskrives nedenfor. |
Tilknytninger | Skal tilknyttes på totalniveau. |
Note | Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang. |
Anbefalet opsætning
01 | BS plus betaling
01 Vis startinformation | | |
02 Vis slutinformation | P | |
01 Katalog hvor filen er placeret (husk ”\” til sidst) | Sti til mappe ”Filer fra Nets” | |
02 Filens navn | BS-betalinger | |
01 Notetype for arkivering af betalingsoversigt | BS plus | |
01 Ny kladde ved skift af sektion | | |
02 Aftaler pr. kladde | 1 | |
03 Anvend manuelt bilagsnr. | | |
04 Tilføj BS-aftalenr. til bogføringsteksten | P | |
05 Kassekladde til ompostering af afviste betalinger | Standard Finanskladde - Finanstype | |
01 Udskriftsversion for betalingsliste | <BS oversigt stående simpel> | |
02 Adressefunktion for opdeling af betalingsliste | | |
01 Vis fasen workflow | | |
02 Start workflow for betalinger med status Bogført | | |
03 Start workflow ved manglende finansenhed på BS plus-aftale | | |
04 Start workflow ved manglende kreditor på BS plus-aftale | | |
05 Start workflow for betalinger bogført på fejlkonto | | |
06 Standard workflow | | |
07 Fast modtager ved manglende finansenhed på BS plus-aftale | | |
08 Fast modtager ved manglende kreditor på BS plus-aftale | | |
01 Vis fasen videresend | P | |
02 Katalog for dannelse af PDF rapporter (husk ”\” til sidst) | Sti til mappe fx ”BS plus” |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
02 | BS plus importer aftaler
01 Vis startinformation | | |
02 Vis slutinformation | P | |
01 Sti og evt. filnavn (husk ”\” til sidst) | Sti til mappe ”Filer fra Nets” | |
02 Opret nye aftaler automatisk | P | |
03 Set status til ophørt for manglende aftaler | | |
04 Opdater aftaletekster | P | |
05 Opdater PBS-nr. og debitorgruppe | P |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
03 | BS plus eksporter aftaler
01 Vis startinformation | | |
02 Vis slutinformation | P | |
01 Sti til destinationsmappe (husk ”\” til sidst) | Sti til mappe ”Filer til Nets” | |
02 Filnavn | Eksport | |
03 Filtype | BSP | |
04 Medtag dato og tid i filnavn | P | |
05 CVR-/SE-nr. | Dataleverandørs CVR-/SE-nr. | |
06 Delsystem | BSP | |
07 Standard PBS-nr. | Dataleverandørs PBS-nr. |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
04 | BS plus afmelding
00 Start- og slutinfo | 01 Vis startinformation | |
02 Vis slutinformation | P | |
01 Konfiguration | 01 Afgræns på finansenhedsgrupper | |
02 Fra finansenhedsgruppe | | |
03 Til finansenhedsgruppe | | |
04 Fra finansenhed | | |
05 Til finansenhed | | |
06 Afgræns på funktion | | |
07 Formel afmeldingsdato | |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
05 | BS plus medsend bilag
00 Start- og slutinfo | 01 Vis startinformation | |
| 02 Vis slutinformation | P |
01 Konfiguration | 01 Notetype for BS plus-bilag | BS plus |
| 01 Mappe for BS plus-bilag (husk ”\” til sidst) | Sti til mappe ”Bilag” |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
Husk at pakke zip-fil ud.
NB Hvis du ikke har oprettet guidenummerserie, skal du gøre det nu – for at dine guider virker.
Opret guidenummerserie
Du har her tre hurtige trin, du skal igennem – i tre menuer:
Dobbeltklik på Kreditorbetaling i midterfeltet, så det kommer over i højre kolonne.
Gå videre til menuen:
Klik Opret nede i højre hjørne og udfyld felterne:
· Navn: Guidenummerserie
· Niveau: Fælles
· Anvendelse: Bilag
· Nummerserietype: Automatisk
Klik OK og markér derefter den guidenummerserie, du lige har oprettet. Klik på knappen Tilknytninger nede til højre og dobbeltklik på BS plus, så den rykker over i højre kolonne.
Gå til menuen:
Markér BS plus. Klik på Dan automatisk eller Opret (manuel dannelse).
Adgang til modulet
Udvid 12000 Finans, og markér 12005 BS plus. Under Opsætning og Parameter sætter du et J.
Gå videre til menuen:
Indtast initialer, og tjek under Funktionsgrupper, hvilken gruppe den relevante medarbejder er knyttet til.
Gå videre til menuen:
Markér funktionsgruppe, og gå til mappen Menupunkter i venstre kolonne. Tjek at Kommando-struktur er markeret.
Find Gruppe: Finans og udvid den på plusset. Find på listen linjerne med BS plus i teksten (burde være otte), og tildel rettigheder ude til højre.