Udbetalingsguide
Best practice – guide til opsætning Udbetalingsguide
Opsætning
01 | Udbetalingsguide
Sæt markering ved følgende under Udbetalinger:
| Skrifttype | Ikke relevant |
| Skrifttype størrelse | Ikke relevant |
| Tillad at bruger kan vælge om opdeling af udbetaling skal ske, hvis der er flere juridiske lejere under bogføring | ü |
| Anvend kontrol af modtager adresse ved kontooverførsel | ü |
| Vis fuldt CPR-nr. i udbetalingsdialog | |
| Mulighed for elektronisk og egne check | |
Vælg Stamdata i mappestrukturen til venstre. Vælg Opret, hvis ikke kodeværdien Udbetaling med kodetabelgruppe Check eksisterer allerede (eksisterer kodeværdien, vælges Rediger):
| Kode ID | Synlig: ü |
| Kodetekst | Udbetaling |
| Kodetekst 2 | |
| Kodeorden | 99 |
| Kodetabelgruppe | Check |
| Tagnum | |
| Tagtekst | |
02 | Likvidkonto og betalingsformidler
NB Likvidkontoen er den bankkonto, som udbetalinger bliver hævet fra. Du skal oprette en likvidkonto for hver enkel af de finansenheder, du vil udbetale fra.
Du skal lave opsætning tre steder:
| Stamdata | Udfyld felterne:
|
| Finansenheder | Tilføj alle finansenheder, som tilhører denne bankkonto |
Hvis du vil udbetale beløb fra én og samme bankkonto i et selskab med underliggende ejendomme/afdelinger, skal der være opsat automatisk mellemregning mellem ejendommenes/afdelingernes finansenheder og selskabets finansenhed, og der oprettes så kun en likvidkonto i selskabets finansenhed.
Vælg Betalingsformidler i mappestrukturen til venstre og klik Opret. Udfyld nedenstående felter:
| Placering af betalingsfiler | Formidlernavn | Filnavnet er valgfrit, men anbefaling er: banknavn og betalingstype (fx Danske Bank Udbetaling) |
| Fil placering | Sti til mappe, hvor filerne vil kunne hentes for indlæsning i banken. Anbefaling – en mappe pr. bank. | |
| Filnavn | Kan være det samme som Formidlernavn | |
| Tilføj tidsstempel til filnavn | P | |
| Betalingsmetode / betalingsformat | Formidlerprioritet | 2 (for danske banker er altid 2) |
| Type | Udbetaling | |
| Betalingsmetode | Afhænger af bank (vælg relevant betalingsmetode fra dropdown liste. Kendes betalingsmetode ikke, kan det slås op på bec.dk, bankdata.dk, sdc.dk mv.) | |
| Kreditor specifikt | Adviseringskode | Advisering via kontoudtog |
Vælg Likvidkonti i mappestrukturen til venstre, marker den relevante finansenhed og klik Opret. Udfyld nedenstående felter:
| Finansenhed | Nummer på finansenhed, hvor banken ligger |
| Bogføringskonto | Likvidkontonummer |
| Formidlernavn | Vælges fra dropdown det relevante formidlernavn |
| Kontonavn | Udfyldes af systemet efter indtastning af de første tre linjer |
| Girokonto | Udfyldes af systemet efter indtastning af de første tre linjer |
| Bankkonto | Udfyldes af systemet efter indtastning af de første tre linjer |
| Alternativ konto (anvendes ikke standard) | (best practice på dette modul findes separat) |
03 | Oprettelse / tilpasning af forretningsgange
Du skal lave enkelte opsætninger i seks forretningsgange, vi beskriver her hvor og hvad:
| 01 Generelt | 01 Skæringsdato for udbetaling af checks (angives med Unik datokoder) | +1D |
| 02 Afgræns på forfaldsdato | | |
| 03 Antal hverdage til indlevering hos GiroBank | 0 | |
| 04 Tilføj checknr. til finanspostering | P | |
| 05 Tekst foran checknr. | | |
| 06 Tekst efter checknr. | | |
| 07 Tilføj info på bogføringstekst og anvend som egenreference | P | |
| 08 Afgræns på konto fra | | |
| 09 Afgræns på konto til | | |
| 10 Maks. beløb ved overførsel til bankkonto | 99.999.999,99 | |
| 11 Brev udskrift med ekstra advisering til BS overførselsudbetalinger | Check (90010) | |
| 12 Tekst på modtager kontoudtog | Overført |
Opsætningen gælder både varme, vand, el og eventuelt andre aconto-regnskaber:
| 04 Data vedrørende tilbagebetalinger | 01 Metode for boende lejere | Tilbagebetalinger beboes op |
| 02 Metode for fraflyttere | Udbetales via Chek/bankoverførsel | |
| 03 Opkrævningstype | 75040 Varmeafregning 73039 Vandafregning 73099 Elafregning | |
| 04 Dage til tilbagebetaling | 1.hverdag, næste måned | |
| 05 Tilbagebetalingsbeløb | | |
| 06 Minimum beløb for tilbagebetalingsbeløb skal tjekkes for opdeling | 0,00 | |
| 07 Skal betalingsdag kunne angives i guiden | P | |
| 08 Vis datofelter til fraflyttere | P | |
| 09 Marker reguleringer som opkrævet? – valget gælder ikke varslinger | P | |
| 05 Data vedrørende check / bankoverførsel | 01 Tekstlinje 1 til specifikation af check | |
| 02 Tekstlinje 2 til specifikation af check | | |
| 03 Tekstlinje 3 til specifikation af check | | |
| 04 Tekst til beløbs specifikation på check | | |
| 05 Overskrift ved udbetaling til standard udbetalings adresse | Udbetaling af tilgodehavende for følgende: | |
| 06 Standard udbetaling – angiv opkrævningstype | 9971035 Udbetaling @ | |
| 07 Anvend overførsel til lejers kontonr. når det er muligt | P | |
| 08 Bogføringstekst ved afregning via check / konto | Aconto afregning, #navn# | |
| 09 Ved afregning via check / konto deles automatisk mellem juridiske lejere | P | |
| 10 Min. beløb for checkudbetaling til boende lejere | 0,00 | |
| 11 Min. beløb for checkudbetaling til fraflyttere | 0,00 | |
| 12 Min. beløb for bankoverførsel til boende lejere | 0,00 | |
| 13 Min. beløb for bankoverførsel til fraflyttere | 0,00 | |
| 14 Opkr.type for nulstilling af fraflytter | 9958110 Nulstilling – ikke udbetalt beløb | |
| 15 Kontroller for gyldig likvidkonto inden udbetaling | |
Med denne opsætning afregnes alle beløb overfor boende lejere, mens beløb under 5 kr. ikke afregnes overfor fraflyttere, men bogføres direkte via opkrævningstype 9958110.
| 10 Data vedrørende check / bankoverførsel | 01 Tekstlinje 1 til specifikation af check | |
| 02 Tekstlinje 2 til specifikation af check | | |
| 03 Tekstlinje 3 til specifikation af check | | |
| 04 Tekst til beløbs specifikation på check | | |
| 05 Overskrift ved udbetaling til standard udbetalings adresse | Udbetaling af fællesregnskab | |
| 06 Standard udbetaling – angiv opkrævningstype | 9971035 Udbetaling @ | |
| 07 Anvend overførsel til lejers kontonr. når det er muligt | P | |
| 08 Bogføringstekst ved afregning via check / konto | Afregning fællesregnskab | |
| 09 Min. beløb for checkudbetaling til boende lejere | 0,00 | |
| 10 Min. beløb for checkudbetaling til fraflyttere | 0,00 | |
| 11 Min. beløb for bankoverførsel til boende lejere | 0,00 | |
| 12 Min. beløb for bankoverførsel til fraflyttere | 0,00 | |
| 13 Opkr.type for nulstilling af fraflytter | 9958110 Nulstilling – ikke udbetalt beløb | |
| 14 Bogføringstekst på nulstilling | Ikke udbetalt beløb |
Med denne opsætning afregnes alle beløb overfor boende lejere, mens beløb under 5 kr. ikke afregnes overfor fraflyttere, men bogføres direkte via opkrævningstype 9958110.
| 07 Data vedrørende check / bankoverførsel | 01 Afregn flytteopgørelse via udbetalingsmodul | P |
| 02 Afregning må ske til bankkonto hvis angivet | P | |
| 03 Angiv kontotype for checkkonto | Erhvervsgiro med bankkonto | |
| 04 Tekstlinje 1 til specifikation af afregning | | |
| 05 Tekstlinje 2 til specifikation af afregning | | |
| 06 Tekstlinje 3 til specifikation af afregning | | |
| 07 Tekst til beløbs specifikation på afregning | Udbetaling iflg. opgørelse | |
| 08 Min. beløb for udbetaling til fraflyttere | 0,00 | |
| 09 Min. beløb for bankoverførsel til fraflyttere | 0,00 | |
| 10 Opkr.type for nulstilling af fraflytter | 9958110 Nulstilling – ikke udbetalt beløb | |
| 11 Bogføringstekst på nulstilling | Ikke udbetalt beløb | |
| 12 Udbetaling deles automatisk til flere juridiske lejere | P | |
| 13 Overskrift til udbetalingsspecifikation | Udbetaling iflg. opgørelse | |
| 14 Tekstlinje 1 til specifikation af udbetaling | | |
| 15 Tekstlinje 1 til specifikation af udbetaling | | |
| 16 Tekstlinje 1 til specifikation af udbetaling | | |
| 17 Tekst til beløbsspecifikation på udbetaling | I alt | |
| 18 Der kan udbetales til flg. adresse funktioner | Ingen valgt | |
| 19 Antal linjer til udbetaling | 5 | |
| 20 Vis checkdialog efter udbetaling (maks. 1 linje) | | |
| 21 Standard bogføringstekst | Udbetalt flytteopg. til @ | |
| 22 Udbetaling – opkr.typer | 9971035 Udbetaling @ | |
| 23 Vis adresse felt til speciel udbetaling | P | |
| 24 Kontroller for gyldig likvidkonto inden udbetaling | |
| 02 Kontakter | 01 Ændre lejers adresse til lejemålets pr. indflytningsdato | P |
| 02 Samlever tilknyttes som juridisk lejer 2 | | |
| 03 Fravælg simpel oprettelse | | |
| 04 Foreslå lejemålets adresse ved oprettelse | | |
| 05 Vis mailfelt ved oprettelse | P | |
| 06 Vis tlf.nr. felter ved oprettelse | P | |
| 07 Vælg standard telefon-indtastningsfelt ved adresse indtastning | Mobil | |
| 08 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 2 | Juridisk lejer 2 | |
| 09 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 2 | Ingen | |
| 10 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 3 | Lejebetaler | |
| 11 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 3 | Ingen | |
| 12 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 4 | | |
| 13 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 4 | Ingen | |
| 14 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 5 | | |
| 15 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 5 | Ingen | |
| 16 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 6 | | |
| 17 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 6 | Ingen | |
| 18 Standard kontakttype ved oprettelse | Anvend den valgte kontakttype fra indstillinger | |
| 19 Vælg opsætning til ansøgerintegration | | |
| 20 Sæt automatisk CPR-tilsagn på juridiske lejere ved underskrevet lejekontrakt | P |
| 02 Kontakter | 01 Stop alle funktioner på lejer | |
| | 02 Tillad deaktivering af juridisk lejer | |
| | 03 Vis mailfelt ved oprettelse | P |
| | 04 Vis tlf.nr. felter ved oprettelse | P |
| | 05 Advarsel hvis juridisk lejer også har flg. funktion: | Beboerrepræsentation |
| | 06 Advarsel hvis juridisk lejer er under 18 år | P |
| | 07 Standard kontakttype på fraflytters nye adresse | Anvend den valgte kontakttype fra indstillinger |
04 | Tilpasning af kontakter
a. Hvis udbetaling skal ske via NemKonto:
Slå lejer op vha lejerstreng, vælg mappen Kontakter i venstre side og vælg Rediger kontakt.
| Stamdata | CPR-nr. | Skal udfyldes uden bindestreg |
| Udbetaling | NemKonto udbetaling | P |
| Reg. nr. og kontonr. | Anvendes ikke | |
| Bemærkninger | (valgfrit felt) |
b. Hvis udbetaling skal ske som en almindelig bankoverførsel til bankkonto:
Slå lejer op vha lejerstreng, vælg mappestrukturen Stamdata 2 | Økonomi og udfyld felterne i Udbetaling / Opkrævning og Konti med Reg.Nr. og Kontonummer
05 | Tilpasning af bogføringskladde
Markér den relevante kladde og klik Tilpas:
| Generelt | Spørg om oprettelse a check ved checkkonto | Aldrig |