Generelt | Workflow

Flyt bogføringsdato ifølge milepæle

P

Kontroller indvendig vedl. konto før bogføring

Tillad overdrag workflow

P

Slå brugerdefinerede orienteringsmail fra

P

Kreditor | Kreditor 2 | Workflow

Søg kun efter enhedskreditorer i workflow

Automatisk justering af forfaldsdato

P

Standardværdier kan overskrive tekstfeltet

Posteringstype bestemmer beløbsfortegn

P

Undersøg og foreslå evt. udligning af posten inden der bogføres

P

Fortegn

Betaling – Negativ

Faktura – Positiv

Indbetaling – Positiv

Kreditnota - Negativ

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal igennem, før I går i gang.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget, I skal huske i forbindelse med, at I afslutter eller har afsluttet guiden.

Opsætning

Best practice på opsætning af guiden beskrives i næste afsnit

Tilknytninger

Workflow skal have tilknytning Total (såfremt du anskaffer modulet efter idriftsættelse, skal du påføre tilknytningen i denne forretningsgang)

Note

Du kan oprette egne noter på en forretningsgang

00 Start- og slutinformation

01 Vis startinformation

P

02 Vis slutinformation

P

01 Indbakkeindstillinger

01 Ekstra kolonner til indbakken

7 feltnavne, FinselskabNr, Kreditorsogenogle, Belob, Forfaldsdato, LogNote, RekvisitionsNr, FakturaNr

02 Vis tomme køer ved hent fra kø

P

03 Automatisk opdatering af indbakke

P

04 Hent angivne antal dokumenter på sagen

50

02 Faktureringsindstillinger

01 Anvend forfaldsdato som bogføringsdato

02 Bogføringsdatoformel

03 Tilføj fakturanr. når faktura tilbageføres

J

03 Betalingstype

01 Benyt tomme værdier fra forretningsgang

02 Finselskab(?) nr. for check betalingstype

03 Kontonr. for check betalingstype

B

04 Finselskab(?) nr. for mellemregnings betalingstype

05 Kontonr. for mellemregnings betalingstype

06 Finselskab(?) nr. for kreditorbetalingstype

07 Kontonr. for kreditorbetalingstype

K

08 Tekst for betalingstype mellemregning

09 Tekst for betalingstype check

04 Mailadvisering

01 Mailemne: tekst for mailadviseringer

Faktura til godkendelse

02 Mail: tekst for adviseringer

05 Øvrige

01 Modkontonr. Uafhængig af kreditorbranche

P

02 Mailskabelon

Mail – Godkendelse af faktura i workflow (24050)

03 Titellinje på emne

4 feltnavne, WFProcessID, Navn, Beskrivelse, WorkFlowNr

04 Medtag afsluttede workflows i søgning

05 Opfølgningsstatus ved annuller

06 Skjul notedialogen ved genstart

07 Spørg om gem ved annuller

08 Forsøg at sætte fokus i kladdens linje 2

P

09 Vis dialog ved lukket rekvisition

P

10 Vis kø ved dobbeltklik i kø-vindue

P

11 'Vis kø' knap er defaultknap i kø-vindue

12 Benyt forfaldsdato ved afløser

P

00 Start- og slutinformation

01 Vis startinformation

P

02 Vis slutinformation

P

01 Generelt

01 Angiv køens navn

Scanning

02 Filernes placering

(her indtastes stien til en mappe i stifinder)

Kreditorfaktura

anvendes til kreditorfakturagodkendelse

Finansbilag

anvendes til bogføring af køb uden kreditor

Tilknyt til bogført bilag

anvendes til at vedhæfte bilag på allerede bogførte posteringer

Journaliser

anvendes til at gemme korrespondance som en note

Workflow nr.

1

Navn

Kreditorfaktura

Dokumenttype

Kreditorfaktura med øvrige felter

Notetype

Faktura

Tillad flytning af noter

P

Godkend workflow når der bogføres

P

Benyt samme Finansenhed som Bogføringsenhed

P

Ignorer kladde ved autoindlæsning af workflow

Tillad redigering af note på afsluttede workflows

P

Alarm – Workflow

+4H

Alarm på dato felt

ForfaldsDato | -3B

Alarm – Trin

+1H

Standardværdi for send mail – Kartotek

Ejendom

Vis afledte adressefunktioner

P

Oplysning

Ekstra

Standardværdi

Mail

Kassekladde

Standard Finanskladde – Finanstype

Bogføring

J

Generer linje

J

Finansenhed

Kreditor

P

Konto

k

Beløb

P

Krepostypr

478

P

Fakturanr

P

Fakturadato

P

Betalingsbetingelser

Forfaldsdato

P

Tekst

Bogføringsfinansenhed

Gruppe

Kontonr

TekstLin2

OpkrTypeLin2

Selskabsnr.

Ejendomnr.

Lejemålsnr.

Lejernr.

Registreringsdato

ModPostDimension

Betalingstype

4114

Modkontoopl

Momsnr

Navn

Automatisk Starttrin

Funktioner | Set

P

Funktioner | Genstart workflow

P

Funktioner | Annuller workflow

P

Funktioner | Std. afvis knap

Genstart workflow

Oplysning

Aktiv

Tvungen

Synlig

Kassekladde

P

P

Finansenhed

P

Kreditor

P

P

P

Konto

P

Beløb

P

P

P

Krepostypr

P

P

P

Fakturanr.

P

P

P

Fakturadato

P

P

P

Betalingsbetingelser

P

P

Forfaldsdato

P

P

P

Tekst

P

P

P

Bogføringsfinansenhed

P

P

P

Registreringsdato

P

Navn

Godkender

Funktioner | Godkend og luk

P

Funktioner | Retur til afsender

P

Funktioner | Genstart workflow

P

Funktioner | Std. afvis knap

Afvis

Dialog opførsel |Godkend uden at vise dialogboks

P

Oplysning

Aktiv

Tvungen

Synlig

Kassekladde

P

P

Bogføring

P

P

Finansenhed

P

Kreditor

P

Konto

P

Beløb

P

Krepostyper

P

Fakturanr.

P

Fakturadato

P

Betalingsbetingelser

P

Forfaldsdato

P

Tekst

P

Bogføringsfinansenhed

P

Gruppe

P

P

Konto

P

P

P

TekstLin2

P

P

P

OpkrTypeLin2

P

P

Selskabsnr.

P

P

Ejendomnr.

P

P

Lejemålsnr.

P

P

Lejernr.

P

P

Registreringsdato

P

ModPostDimension

P

P

ModkontoOpl

P

MomsNr

P

P

Workflow nr.

2

Navn

Finansbilag

Dokumenttype

Finansenhed

Notetype

Bilag

Tillad flytning af noter

P

Godkend workflow når der bogføres

P

Ignorer kladde ved autoindlæsning af workflow

Tillad redigering af note på afsluttede workflows

P

Alarm – Workflow

Alarm på dato felt

Alarm – Trin

Standardværdi for send mail – Kartotek

Vis afledte adressefunktioner

Oplysning

Ekstra

Standardværdi

Mail

Kassekladde

Standard Finanskladde – Finanstype

Bogføring

J

Generer linjer

J

Finansenhed

Navn

Automatisk Starttrin

Funktioner | Godkend

P

Funktioner | Genstart workflow

P

Funktioner | Annuller workflow

P

Funktioner | Std. afvis knap

Genstart workflow

Godkend uden at vise dialogboks

P

Oplysning

Aktiv

Tvungen

Synlig

Kassekladde

P

P

Bogføring

P

P

Finansenhed

 P

P

Workflow nr.

3

Navn

Tilknyt til bogført bilag

Dokumenttype

TilknytBilag

Notetype

Bilag

Tillad flytning af noter

P

Godkend workflow når der bogføres

Ignorer kladde ved autoindlæsning af workflow

Tillad redigering af note på afsluttede workflows

Alarm – Workflow

Alarm på dato felt

Alarm – Trin

Standardværdi for send mail – Kartotek

Vis afledte adressefunktioner

Oplysning

Ekstra

Standardværdi

Mail

Finansenhed

Bilagsnummer

RegnskabsAar

TilknytBilag

KontoFra

KontoTil

BelobFra

BelobTil

JournalNr

Navn

Automatisk Starttrin

Funktioner | Godkend

P

Funktioner | Genstart workflow

P

Funktioner | Annuller workflow

P

Funktioner | Std. afvis knap

Genstart workflow

Godkend uden at vise dialogboks

P

Oplysning

Aktiv

Tvungen

Synlig

Finansenhed

P

P

Bilagsnummer

P

P

RegnskabsAar

 P

P

TilknytBilag

P

P

KontoFra

P

P

KontoTil

P

P

BelobFra

P

P

BelobTil

P

P

JournalNr

P

P

Workflow nr.

4

Navn

Journaliser

Dokumenttype

Journaliser

Notetype

Bilag

Tillad flytning af noter

P

Godkend workflow når der bogføres

Ignorer kladde ved autoindlæsning af workflow

Tillad redigering af note på afsluttede workflows

P

Alarm – Workflow

Alarm på dato felt

Alarm – Trin

Standardværdi for send mail – Kartotek

Vis afledte adressefunktioner

Oplysning

Ekstra

Standardværdi

Mail

JournalTabel

JournalNogle

JournalNote Type

Navn

Automatisk Starttrin

Funktioner | Godkend

P

Funktioner | Genstart workflow

P

Funktioner | Annuller workflow

P

Funktioner | Std. afvis knap

Genstart workflow

Godkend uden at vise dialogboks

P

Oplysning

Aktiv

Tvungen

Synlig

JournalTabel

P

P

JournalNogle

P

P

JournalNote Type

 P

P