Kreditor 1

Standardtekster

Felterne findes også på den enkelte kreditor og overstyrer Filer | Indstillinger.

Faktura

(fakturanummer kopieres til betalingstekst ved bogføring)

>71<@

Kreditnotatekst

(kreditnotanummer kopieres til betalingstekst ved bogføring)

Kreditnota nr. {Fakturanr}

Udbetaling

(tekst i kassekladden ved manuelle ind- eller udbetalinger)

Betaling {Kundenavn}

Bogføring

Tillad oprettelse af rekvisitioner på kreditorer som har status Bero/annulleret

Tillad automatisk oprettelse af enhedskreditorer i kassekladden

(så kan I tilknytte en standardkreditor til en finansenhed under bogføring)

P

Betalingsdag skal være større end eller lig med fakturadato

P

Afgrænsning af kontokort

Udfyldes felterne ikke, er standard periode indeværende år.

Datoformel fra

-PÅ

Datoformel til

+LÅ

Branche

Standardkontoplan

4 (for private)

1 (for almene boligselskaber)

NB Tjek altid bogføringssamlekonto*

KOB koder

Vis kreditor KOB-kode

Felthistorik

Log ændringer på enhedskreditorer, som er forårsaget af ændringer på standardkreditorer

Spær for ændringer på kreditorer ved kreditorbetalinger

(fx hvis kreditor indgår i kreditor-betalingsguide)

P

Startdato for visning af historik

Godkendelse skal foretages af anden bruger, end den som foretog registreringerne

(der hvor der er mere end én medarbejder anbefaler vi denne sikkerhedsforanstaltning)

P

Kreditor

Tildel fortløbende kreditornummer ved oprettelse

bruges ikke

(vi anbefaler, at kreditornummer er kreditors CVR-nr.)

Antal cifre & Første kreditornummer

Kreditor 2

Deludligning af indbetalingskort

Deludligning af FI-betalinger

P

Tekst v/deludligning

(sættes ind i posteringsteksten foran kortartstypen)

Deludligning

Udligning af kreditnotaer (tvunget åben post for senere manuel udligning)

Kreditnota afventkode

(så posten ikke udlignes med det samme, og man senere manuelt kan udligne posten)

Afventer faktura

Workflow

Søg kun efter enhedskreditorer i workflow

(som udgangspunkt søges på standardkreditor)

Automatisk justering af forfaldsdato

(hentes fra kreditor)

P

Standardværdier kan overskrive tekstfeltet

(overskriver tekst i workflow med kreditorens tekst)

Posteringstype bestemmer beløbsfortegn

P

Undersøg og foreslå evt. udligning af posten inden der bogføres

P

Fortegn

(negativt ved kreditnota og betaling)

(positivt ved faktura og indbetaling)

Kreditorkontokort

Vis kun åbne poster

Validering faktura/kreditnota

Valider fakturanumre på tværs af finansenheder

P

Fakturavalidering

Entydigt i kalenderår = fakturanummer kan anvendes én gang på et kalenderår

Ingen validering = kan anvendes flere gange

Unik inden for regnskabsår = kan bruges på en kreditor én gang på et regnskabsår

Unik på tværs af regnskabsår = kan bruges én gang på en kreditor (feltet kan overstyres på den enkelte kreditor)

Entydig på tværs af regnskabsår

Valider kreditnotanumre på tværs af finansenheder

P

Kreditnotavalidering

Entydigt i kalenderår = kreditnotanummer kan anvendes én gang på et kalenderår

Entydigt inden for regnskabsår = kan bruges på en kreditor én gang på et regnskabsår

Entydigt på tværs af regnskabsår = kan bruges én gang på en kreditor (feltet kan overstyres på den enkelte kreditor)

Ingen validering = kan anvendes flere gange

Entydig på tværs af regnskabsår

Standardværdier

Standardværdier ved oprettelse af kreditorer

Betalingsbetingelser

5

Bogføringsgruppe

3

Kvalitetsgruppe

Status

Aktiv

Indkøbsaftale

Nej

Levering

Advisering

Advisering via kontoudtog