Kreditorbogføring
Best practice – guide til opsætning Kreditorbogføring
Anbefalet opsætning
NB Opsætning af kreditor er delt op i to dokumenter: dette + Kreditorbetaling.
Gå til menuen:
Filer | Indstillinger (vælg Kreditor i mappen i venstre kolonne)
| Standardtekster Felterne findes også på den enkelte kreditor og overstyrer Filer | Indstillinger. | Faktura (fakturanummer kopieres til betalingstekst ved bogføring) | >71<@ eller Faktura {Fakturanr} | |
| Kreditnotatekst (kreditnotanummer kopieres til betalingstekst ved bogføring) | Kreditnota nr. {Fakturanr} | ||
| Udbetaling (tekst i kassekladden ved manuelle ind- eller udbetalinger) | Kreditorbetaling {Fakturanavn} | ||
| Bogføring | Tillad oprettelse af rekvisitioner på kreditorer som har status Bero/annulleret | | |
| Tillad automatisk oprettelse af enhedskreditorer i kassekladden (så kan I tilknytte en standardkreditor til en finansenhed under bogføring) | P | ||
| Betalingsdag skal være større end eller lig med fakturadato | P | ||
| Afgrænsning af kontokort Udfyldes felterne ikke, er standard periode indeværende år. | Datoformel fra | -PÅ | |
| Datoformel til | +LÅ | ||
| Branche | Standardkontoplan | 4 (for private) 1 (for almene boligselskaber) NB Tjek altid bogføringssamlekonto* | |
| KOB koder | Vis kreditor KOB-kode | | |
| Felthistorik | Log ændringer på enhedskreditorer, som er forårsaget af ændringer på standardkreditorer | | |
| Spær for ændringer på kreditorer ved kreditorbetalinger (fx hvis kreditor indgår i kreditor-betalingsguide) | P | ||
| Startdato for visning af historik | | ||
| Godkendelse skal foretages af anden bruger, end den som foretog registreringerne (der hvor der er mere end én medarbejder anbefaler vi denne sikkerhedsforanstaltning) | P | ||
| Kreditor | Tildel fortløbende kreditornummer ved oprettelse | bruges ikke (vi anbefaler, at kreditornummer er kreditors CVR-nr.) | |
| Antal cifre & Første kreditornummer | | ||
| Deludligning af indbetalingskort | Deludligning af FI-betalinger | P | |
| Tekst v/deludligning (sættes ind i posteringsteksten foran kortartstypen) | Deludligning | ||
| Udligning af kreditnotaer (tvunget åben post for senere manuel udligning) | Kreditnota afventkode (så posten ikke udlignes med det samme, og man senere manuelt kan udligne posten) | Afventer faktura | |
| Workflow | Søg kun efter enhedskreditorer i workflow (som udgangspunkt søges på standardkreditor) | | |
| Automatisk justering af forfaldsdato (hentes fra kreditor) | | ||
| Standardværdier kan overskrive tekstfeltet (overskriver tekst i workflow med kreditorens tekst) | | ||
| Posteringstype bestemmer beløbsfortegn | P | ||
| Undersøg og foreslå evt. udligning af posten inden der bogføres | P | ||
| Fortegn (negativt ved kreditnota og betaling) (positivt ved faktura og udbetaling) | | ||
| Kreditorkontokort | Vis kun åbne poster | | |
| Validering faktura/kreditnota | Valider fakturanumre på tværs af finansenheder | P | |
| Fakturavalidering Entydigt i kalenderår = fakturanummer kan anvendes én gang på et kalenderår Ingen validering = kan anvendes flere gange Unik inden for regnskabsår = kan bruges på en kreditor én gang på et regnskabsår Unik på tværs af regnskabsår = kan bruges én gang på en kreditor (feltet kan overstyres på den enkelte kreditor) | Entydig på tværs af regnskabsår | ||
| Valider kreditnotanumre på tværs af finansenheder | P | ||
| Kreditnotavalidering Entydigt i kalenderår = kreditnotanummer kan anvendes én gang på et kalenderår Entydigt inden for regnskabsår = kan bruges på en kreditor én gang på et regnskabsår Entydigt på tværs af regnskabsår = kan bruges én gang på en kreditor (feltet kan overstyres på den enkelte kreditor) Ingen validering = kan anvendes flere gange | Entydig på tværs af regnskabsår | ||
| Standardværdier ved oprettelse af kreditorer | Betalingsbetingelser | | |
| Bogføringsgruppe | 3 | ||
| Kvalitetsgruppe | | ||
| Status | Aktiv | ||
| Indkøbsaftale | Nej | ||
| Levering | | ||
| Advisering | Advisering via kontoudtog |
* Tjek bogføringssamlekonto
1. Gå i menuen Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan.
2. Tast nummer på kontoplan i feltet øverst og gå over i venstre side og vælg Bogføringsgruppe.
3. Tjek at Bogf. samlekonto ude til højre er rigtig:
a. For standardkontoplan 4 skal den være 98120
b. For standardkontoplan 1 skal den være 421100
4. Opret eller rediger eventuelt via knapperne nede til venstre.
Hvis enkelte finansenheder kører på en enhedskontoplan, der afviger fra standardkontoplan, skal du oprette / redigere i menuen Finans | Finansenhed (vælg i venstre side Stamdata2, Bogføring), klik på Kreditor og rediger eller opret via knapperne nederst i højre hjørne.
Ønsker du også at opsætte forretningsgangen til kreditorbetalinger, henvises der til opsætningsvejledningen Kreditorbetaling.